Казначейский модуль для Charisma ERP

Характеристики:

Модуль предоставляет возможность мониторинга текущих и будущих денежных потоков во всех составляющих частях компании.

Как стать партнером

SoftiCo — это компания с многолетним успешным опытом в сфере дистрибуции программного обеспечения. Мы являемся одним из лидеров украинского рынка ПО и имеем широкую партнерскую сеть. Работая с более чем 1000 партнерами по всей Украине, мы предоставляем широкий выбор продуктов, квалифицированные консультации и эффективную логистику.

Стать партнёром

Полное описание

  • Повышает прибыльность финансовых операций. Благодаря автоматизации получения актуальных финансовых данных изо всех доступных информационных систем, решение значительно снижает время и усилия, затрачиваемые на ручной ввод информации. Будучи дополнительным источником информации, обеспечивает прозрачность прогресса компании, дает руководству возможность принятия верных, проактивных решений.
  • Снижает операционные траты. Контролируя денежные потоки в организации, Казначейский модуль снижает затраты на банковские операции, уменьшает риски и позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Функции

  • Отслеживает поступления и задолженности через подмодули «Банк» и «Наличные», в любой валюте.
  • Предоставляет функции по перекрестным обязательствам между мультипартнерскими и мультивалютными инвойсами, поступлениями и задолженностями.
  • Взаимозачет по инвойсам.
  • Ручное или автоматическое перераспределение приходов и расходов.
  • Пересчет дебиторских и кредиторских задолженностей между валютами, а также поддержка истории обменных курсов для документа.
  • Поддерживает и использует все типы банковских документов (квитанции, расписки, фискальные чеки, векселя, кредитные карты и пр.), имея для каждого индивидуальный способ обработки.
  • Управляет заплаченными/полученными авансовыми платежами.
  • Проводит международные платежи. Поддерживает мультивалютность, базируясь на текущих обменных курсах, включая отчетность по этим операциям. Система автоматически учитывает курсовую разницу для операций, проведенных в разных валютах.
  • Включает управления отчетами по расходам на персонал или третьи стороны.
  • Включает в себя коммуникацию с банками и дебиторскими и кредиторскими счетами. Поддерживается электронный банкинг.
  • Сбор и обработка данных по финансовым операциям.
  • Вычисление и анализ основных финансовых индикаторов.
  • Предоставляет систему автоматической генерации платежей – с использованием выбранного метода платежа, банка и банковского счета.
  • Отслеживает материальные активы.
  • Предоставляет широкий спектр отчетов, например, банковский и финансовый отчеты, открытые инвойсы, баланс партнеров и другие, с учетом временных интервалов.
  • Естественным образом интегрируется с другими модулями Charisma ERP: Продажи, Заказы, Управление активами, Бюджет, Инвентарь, Зарубежные операции, Страхование и Управление финансовыми контрактами.